- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「鉄道運営株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月23日から10月22日まで、および10月23日から翌年4月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成28年10月24日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
「鉄道産業株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月23日から10月22日まで、および10月23日から翌年4月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成28年10月24日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 鉄道運営株 マザーファンド | 406,958,690 | 742,903,088 | |
| 鉄道産業株 マザーファンド | 434,836,797 | 743,092,602 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 841,795,487 | 1,485,995,690 | ||
| 合計 | 841,795,487 | 1,485,995,690 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「鉄道運営株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 13,219,257 | ― | |
| コール・ローン | 3,229,694 | 46,888,757 | |
| 株式 | 793,435,958 | 731,549,326 | |
| 新株予約権証券 | 252,199 | 215,846 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 683 | |
| 未収入金 | ― | 5,985,234 | |
| 未収配当金 | 1,014,290 | 3,266,106 | |
| 流動資産合計 | 811,151,398 | 787,905,952 | |
| 資産合計 | 811,151,398 | 787,905,952 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 813 | |
| 未払解約金 | ― | 45,000,000 | |
| 未払利息 | 5 | 83 | |
| 流動負債合計 | 5 | 45,000,896 | |
| 負債合計 | 5 | 45,000,896 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 523,566,118 | 406,958,690 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 287,585,275 | 335,946,366 | |
| 元本等合計 | 811,151,393 | 742,905,056 | |
| 純資産合計 | 811,151,393 | 742,905,056 | |
| 負債純資産合計 | 811,151,398 | 787,905,952 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月23日から10月22日まで、および10月23日から翌年4月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年4月23日 | 平成28年10月25日 |
| 期首元本額 | 602,782,493円 | 523,566,118円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 28,266,177円 | 8,356,823円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 107,482,552円 | 124,964,251円 | |
| 元本の内訳* | |||
| グローバル鉄道関連株オープン | 523,566,118円 | 406,958,690円 | |
| (合 計) | 523,566,118円 | 406,958,690円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 523,566,118口 | 406,958,690口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.5493円 | 1.8255円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,493円) | (18,255円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 4月23日 至 平成28年10月24日 ) | ( 自 平成28年10月25日 至 平成29年 4月24日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 | ||
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 11,458,092 | 80,322,426 |
| 新株予約権証券 | △24,519 | △56,802 |
| 合計 | 11,433,573 | 80,265,624 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成28年10月24日現在 ]
該当事項はありません。
| [ 平成29年4月24日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| イギリスポンド | 123,653 | ― | 124,466 | △813 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 123,653 | ― | 124,336 | 683 | |
| 合 計 | 247,306 | ― | 248,802 | △130 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| 円 | |||||
| 東京急行電鉄 | 33,000 | 804.00 | 26,532,000 | ||
| 小田急電鉄 | 8,000 | 2,165.00 | 17,320,000 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 3,100 | 9,822.00 | 30,448,200 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 3,100 | 7,360.00 | 22,816,000 | ||
| 東海旅客鉄道 | 1,500 | 18,575.00 | 27,862,500 | ||
| 阪急阪神ホールディングス | 5,600 | 3,685.00 | 20,636,000 | ||
| 円 小 計 | 54,300 | ― | 145,614,700 (145,614,700) | ||
| アメリカドル | |||||
| CSX CORP | 5,699 | 50.770000 | 289,338.23 | ||
| GATX CORP | 900 | 61.170000 | 55,053.00 | ||
| GENESEE & WYOMING INC-CL A | 800 | 67.190000 | 53,752.00 | ||
| GLOBALTRA-SPONS GDR REG S | 19,418 | 7.730000 | 150,101.14 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,565 | 116.370000 | 182,119.05 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,263 | 108.280000 | 136,757.64 | ||
| アメリカドル 小 計 | 29,645 | ― | 867,121.06 (95,348,631) | ||
| カナダドル | |||||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2,800 | 100.950000 | 282,660.00 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 700 | 206.880000 | 144,816.00 | ||
| カナダドル 小 計 | 3,500 | ― | 427,476.00 (34,856,393) | ||
| オーストラリアドル | |||||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 38,192 | 5.090000 | 194,397.28 | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 38,192 | ― | 194,397.28 (16,175,797) | ||
| イギリスポンド | |||||
| ANTOFAGASTA PLC | 10,400 | 8.185000 | 85,124.00 | ||
| FIRSTGROUP PLC | 177,448 | 1.340000 | 237,780.32 | ||
| GO-AHEAD GROUP PLC | 2,929 | 17.480000 | 51,198.92 | ||
| NATIONAL EXPRESS GROUP PLC | 15,176 | 3.560000 | 54,026.56 | ||
| STAGECOACH GROUP PLC | 28,119 | 2.133000 | 59,977.82 | ||
| STOBART GROUP LTD | 63,539 | 2.240000 | 142,327.36 | ||
| イギリスポンド 小 計 | 297,611 | ― | 630,434.98 (88,803,071) | ||
| スイスフラン | |||||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 832 | 145.800000 | 121,305.60 | ||
| スイスフラン 小 計 | 832 | ― | 121,305.60 (13,416,399) | ||
| 香港ドル | |||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 45,000 | 17.800000 | 801,000.00 | ||
| GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H | 128,000 | 4.740000 | 606,720.00 | ||
| MTR CORP | 42,500 | 44.300000 | 1,882,750.00 | ||
| NWS HOLDINGS LTD | 111,883 | 14.240000 | 1,593,213.92 | ||
| TIBET WATER RESOURCES LTD | 246,000 | 3.200000 | 787,200.00 | ||
| YANZHOU COAL MINING CO-H | 128,000 | 6.860000 | 878,080.00 | ||
| 香港ドル 小 計 | 701,383 | ― | 6,548,963.92 (92,602,349) | ||
| シンガポールドル | |||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 84,000 | 2.690000 | 225,960.00 | ||
| シンガポールドル 小 計 | 84,000 | ― | 225,960.00 (17,837,282) | ||
| マレーシアリンギット | |||||
| FREIGHT MANAGEMENT HOLDINGS | 82,100 | 1.300000 | 106,730.00 | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 82,100 | ― | 106,730.00 (2,668,250) | ||
| ニュージーランドドル | |||||
| MAINFREIGHT LTD | 9,180 | 21.800000 | 200,124.00 | ||
| ニュージーランドドル 小 計 | 9,180 | ― | 200,124.00 (15,495,601) | ||
| タイバーツ | |||||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 497,640 | 7.300000 | 3,632,772.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 463,412 | 8.550000 | 3,962,172.60 | ||
| タイバーツ 小 計 | 961,052 | ― | 7,594,944.60 (24,303,822) | ||
| インドネシアルピア | |||||
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 173,400 | 12,450.000000 | 2,158,830,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小 計 | 173,400 | ― | 2,158,830,000.00 (17,918,289) | ||
| ブラジルレアル | |||||
| CCR SA | 38,800 | 17.120000 | 664,256.00 | ||
| RUMO SA | 59,100 | 8.690000 | 513,579.00 | ||
| WILSON SONS LTD-BDR | 7,500 | 37.010000 | 277,575.00 | ||
| ブラジルレアル 小 計 | 105,400 | ― | 1,455,410.00 (50,837,471) | ||
| 韓国ウォン | |||||
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND | 17,804 | 8,490.000000 | 151,155,960.00 | ||
| 韓国ウォン 小 計 | 17,804 | ― | 151,155,960.00 (14,737,706) | ||
| インドルピー | |||||
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 12,385 | 1,194.350000 | 14,792,024.75 | ||
| GATEWAY DISTRIPARKS LTD | 21,481 | 272.100000 | 5,844,980.10 | ||
| RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD | 10,692 | 575.350000 | 6,151,642.20 | ||
| インドルピー 小 計 | 44,558 | ― | 26,788,647.05 (45,808,586) | ||
| ユーロ | |||||
| FNM SPA | 255,303 | 0.528000 | 134,799.98 | ||
| GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR | 10,516 | 9.675000 | 101,742.30 | ||
| VTG AG | 7,609 | 29.660000 | 225,682.94 | ||
| ユーロ 小 計 | 273,428 | ― | 462,225.22 (55,124,979) | ||
| 合 計 | 2,876,385 | ― | 731,549,326 (585,934,626) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 証券数 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| タイバーツ | ||||
| 新株予約権証券 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW | 118,337 | 67,452.09 | |
| 新株予約権証券 小 計 | 118,337 | 67,452.09 (215,846) | ||
| タイバーツ 小 計 | 118,337 | 67,452.09 (215,846) | ||
| 合 計 | ― | 215,846 (215,846) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株予約権証券時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | ― | 13.03% |
| カナダドル | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | ― | 4.76% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 2.21% |
| イギリスポンド | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | ― | 12.14% |
| スイスフラン | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 1.83% |
| 香港ドル | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | ― | 12.65% |
| シンガポールドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 2.44% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 0.36% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 2.12% |
| タイバーツ | 株式 | 2銘柄 | 99.12% | ― | 3.32% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | 0.88% | 0.03% | |
| インドネシアルピア | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 2.45% |
| ブラジルレアル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | ― | 6.95% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 2.01% |
| インドルピー | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | ― | 6.26% |
| ユーロ | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | ― | 7.53% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
「鉄道産業株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 11,382,346 | 23,944,568 | |
| コール・ローン | 3,632,417 | 19,814,624 | |
| 株式 | 798,483,092 | 733,528,483 | |
| 未収入金 | ― | 11,664,811 | |
| 未収配当金 | 1,976,151 | 2,325,007 | |
| 流動資産合計 | 815,474,006 | 791,277,493 | |
| 資産合計 | 815,474,006 | 791,277,493 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 164,700 | |
| 未払解約金 | ― | 48,000,000 | |
| 未払利息 | 6 | 35 | |
| 流動負債合計 | 6 | 48,164,735 | |
| 負債合計 | 6 | 48,164,735 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 536,890,552 | 434,836,797 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 278,583,448 | 308,275,961 | |
| 元本等合計 | 815,474,000 | 743,112,758 | |
| 純資産合計 | 815,474,000 | 743,112,758 | |
| 負債純資産合計 | 815,474,006 | 791,277,493 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月23日から10月22日まで、および10月23日から翌年4月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年4月23日 | 平成28年10月25日 |
| 期首元本額 | 618,322,708円 | 536,890,552円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 23,081,902円 | 16,899,637円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 104,514,058円 | 118,953,392円 | |
| 元本の内訳* | |||
| グローバル鉄道関連株オープン | 536,890,552円 | 434,836,797円 | |
| (合 計) | 536,890,552円 | 434,836,797円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 536,890,552口 | 434,836,797口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.5189円 | 1.7089円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,189円) | (17,089円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 4月23日 至 平成28年10月24日 ) | ( 自 平成28年10月25日 至 平成29年 4月24日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年10月24日現在 ] | [ 平成29年4月24日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 21,288,842 | 47,332,737 |
| 合計 | 21,288,842 | 47,332,737 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成28年10月24日現在 ]
該当事項はありません。
| [ 平成29年4月24日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 29,521,800 | ― | 29,686,500 | △164,700 | |
| 合 計 | 29,521,800 | ― | 29,686,500 | △164,700 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| 円 | |||||
| 大豊建設 | 25,000 | 543.00 | 13,575,000 | ||
| 東鉄工業 | 4,900 | 3,110.00 | 15,239,000 | ||
| MARUWA | 2,800 | 3,850.00 | 10,780,000 | ||
| 新日鐵住金 | 2,900 | 2,474.00 | 7,174,600 | ||
| ナブテスコ | 5,000 | 3,040.00 | 15,200,000 | ||
| 日本精工 | 13,000 | 1,458.00 | 18,954,000 | ||
| ジェイテクト | 5,400 | 1,747.00 | 9,433,800 | ||
| 三菱重工業 | 14,000 | 437.90 | 6,130,600 | ||
| 日立製作所 | 19,000 | 590.50 | 11,219,500 | ||
| 三菱電機 | 11,000 | 1,486.50 | 16,351,500 | ||
| 富士電機 | 14,000 | 613.00 | 8,582,000 | ||
| 日本電産 | 1,100 | 10,185.00 | 11,203,500 | ||
| オムロン | 2,100 | 4,835.00 | 10,153,500 | ||
| 日本信号 | 9,000 | 1,029.00 | 9,261,000 | ||
| 川崎重工業 | 33,000 | 324.00 | 10,692,000 | ||
| 円 小 計 | 162,200 | ― | 173,950,000 (173,950,000) | ||
| アメリカドル | |||||
| AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES | 400 | 41.980000 | 16,792.00 | ||
| ANDERSONS INC/THE | 2,100 | 37.550000 | 78,855.00 | ||
| CATERPILLAR INC | 2,500 | 94.320000 | 235,800.00 | ||
| FREIGHTCAR AMERICA INC | 2,428 | 12.810000 | 31,102.68 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,153 | 29.550000 | 122,721.15 | ||
| GREENBRIER COMPANIES INC | 5,194 | 44.450000 | 230,873.30 | ||
| TRINITY INDUSTRIES INC | 800 | 26.130000 | 20,904.00 | ||
| WABTEC CORP | 1,300 | 81.150000 | 105,495.00 | ||
| アメリカドル 小 計 | 18,875 | ― | 842,543.13 (92,646,042) | ||
| オーストラリアドル | |||||
| DOWNER EDI LTD | 15,122 | 5.630000 | 85,136.86 | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 15,122 | ― | 85,136.86 (7,084,238) | ||
| イギリスポンド | |||||
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 11,504 | 9.030000 | 103,881.12 | ||
| BALFOUR BEATTY PLC | 26,497 | 2.801000 | 74,218.09 | ||
| CARILLION PLC | 16,311 | 2.138000 | 34,872.91 | ||
| イギリスポンド 小 計 | 54,312 | ― | 212,972.12 (29,999,252) | ||
| 香港ドル | |||||
| BEIJING URBAN CONSTRUCTION-H | 67,000 | 4.900000 | 328,300.00 | ||
| CHINA CITY RAILWAY TRANSPORT | 172,000 | 1.460000 | 251,120.00 | ||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 35,500 | 10.980000 | 389,790.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 58,000 | 6.700000 | 388,600.00 | ||
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H | 209,000 | 6.160000 | 1,287,440.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 42,000 | 14.280000 | 599,760.00 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 90,850 | 7.540000 | 685,009.00 | ||
| MAANSHAN IRON & STEEL-H | 194,000 | 2.660000 | 516,040.00 | ||
| SUN KING POWER ELECTRONICS | 240,000 | 1.740000 | 417,600.00 | ||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 25,000 | 41.100000 | 1,027,500.00 | ||
| 香港ドル 小 計 | 1,133,350 | ― | 5,891,159.00 (83,300,988) | ||
| マレーシアリンギット | |||||
| GAMUDA BHD | 84,100 | 5.130000 | 431,433.00 | ||
| IJM CORP BHD | 122,500 | 3.500000 | 428,750.00 | ||
| MMC CORP BHD | 68,500 | 2.580000 | 176,730.00 | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 275,100 | ― | 1,036,913.00 (25,922,825) | ||
| スウェーデンクローネ | |||||
| SKF AB-B SHARES | 6,385 | 176.600000 | 1,127,591.00 | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 6,385 | ― | 1,127,591.00 (13,993,404) | ||
| タイバーツ | |||||
| CH. KARNCHANG PUBLIC CO-NVDR | 237,700 | 28.000000 | 6,655,600.00 | ||
| SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR | 184,371 | 24.700000 | 4,553,963.70 | ||
| UNIQUE ENGINEERING & CO-NVDR | 67,205 | 17.100000 | 1,149,205.50 | ||
| タイバーツ 小 計 | 489,276 | ― | 12,358,769.20 (39,548,061) | ||
| インドネシアルピア | |||||
| ADHI KARYA PERSERO TBK PT | 234,567 | 2,290.000000 | 537,158,430.00 | ||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 488,300 | 2,370.000000 | 1,157,271,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小 計 | 722,867 | ― | 1,694,429,430.00 (14,063,764) | ||
| 韓国ウォン | |||||
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 1,187 | 43,350.000000 | 51,456,450.00 | ||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 1,449 | 50,000.000000 | 72,450,000.00 | ||
| SEAH BESTEEL CORP | 1,456 | 26,550.000000 | 38,656,800.00 | ||
| 韓国ウォン 小 計 | 4,092 | ― | 162,563,250.00 (15,849,916) | ||
| ニュー台湾ドル | |||||
| CTCI CORP | 54,000 | 52.500000 | 2,835,000.00 | ||
| KUNG SING ENGINEERING CORP | 183,000 | 13.000000 | 2,379,000.00 | ||
| ニュー台湾ドル 小 計 | 237,000 | ― | 5,214,000.00 (18,874,680) | ||
| インドルピー | |||||
| BEML LTD | 5,454 | 1,367.100000 | 7,456,163.40 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 6,860 | 1,073.900000 | 7,366,954.00 | ||
| ESCORTS LTD | 8,051 | 556.400000 | 4,479,576.40 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 6,100 | 1,687.500000 | 10,293,750.00 | ||
| SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD | 26,634 | 401.300000 | 10,688,224.20 | ||
| TEXMACO RAIL & ENGINEERING L | 81,428 | 95.900000 | 7,808,945.20 | ||
| TITAGARH WAGONS LTD | 70,440 | 115.950000 | 8,167,518.00 | ||
| インドルピー 小 計 | 204,967 | ― | 56,261,131.20 (96,206,534) | ||
| ポーランドズロチ | |||||
| TRAKCJA SA | 14,266 | 15.950000 | 227,542.70 | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 14,266 | ― | 227,542.70 (6,393,949) | ||
| ユーロ | |||||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 3,449 | 32.640000 | 112,575.36 | ||
| ALSTOM | 4,989 | 27.100000 | 135,201.90 | ||
| ANSALDO STS SPA | 3,135 | 12.340000 | 38,685.90 | ||
| ASTALDI SPA | 11,847 | 5.720000 | 67,764.84 | ||
| CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | 1,940 | 36.280000 | 70,383.20 | ||
| SCHALTBAU HOLDING AG | 848 | 33.260000 | 28,204.48 | ||
| SEMPERIT AG HOLDING | 3,353 | 24.045000 | 80,622.88 | ||
| SIEMENS AG-REG | 952 | 125.350000 | 119,333.20 | ||
| THALES SA | 1,400 | 92.840000 | 129,976.00 | ||
| VINCI SA | 2,555 | 73.330000 | 187,358.15 | ||
| ユーロ 小 計 | 34,468 | ― | 970,105.91 (115,694,830) | ||
| 合 計 | 3,372,280 | ― | 733,528,483 (559,578,483) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 8銘柄 | 100.00% | 12.63% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.97% |
| イギリスポンド | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 4.09% |
| 香港ドル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 11.36% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 3.53% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 1.91% |
| タイバーツ | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 5.39% |
| インドネシアルピア | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 1.92% |
| 韓国ウォン | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 2.16% |
| ニュー台湾ドル | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 2.57% |
| インドルピー | 株式 | 7銘柄 | 100.00% | 13.12% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.87% |
| ユーロ | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 15.77% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
