有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

鉄道産業株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,653,980
コール・ローン	13,304,578
株式	588,483,369
未収入金	13,308,132
未収配当金	1,717,056
流動資産合計	625,467,115
資産合計	625,467,115
負債の部
流動負債
未払解約金	13,839,077
未払利息	23
流動負債合計	13,839,100
負債合計	13,839,100
純資産の部
元本等
元本	325,315,085
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	286,312,930
元本等合計	611,628,015
純資産合計	611,628,015
負債純資産合計	625,467,115

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月23日現在]
1.	期首	平成29年10月24日
	期首元本額	358,661,434円
	期中追加設定元本額	45,298,062円
	期中一部解約元本額	78,644,411円
	元本の内訳※
	グローバル鉄道関連株オープン	325,315,085円
	合計	325,315,085円
2.	受益権の総数	325,315,085口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年10月24日 至 平成30年 4月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,253,390
合計	△3,253,390

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月23日現在]
1口当たり純資産額	1.8801円
(1万口当たり純資産額)	(18,801円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	大豊建設	11,000	632.00	6,952,000
	東鉄工業	3,800	3,185.00	12,103,000
	MARUWA	1,800	8,180.00	14,724,000
	新日鐵住金	2,900	2,436.00	7,064,400
	ナブテスコ	3,800	3,965.00	15,067,000
	日本精工	2,700	1,440.00	3,888,000
	ジェイテクト	2,800	1,650.00	4,620,000
	三菱重工業	1,300	4,218.00	5,483,400
	日立製作所	15,000	801.50	12,022,500
	三菱電機	10,200	1,726.00	17,605,200
	富士電機	10,000	725.00	7,250,000
	安川電機	1,300	4,780.00	6,214,000
	日本電産	600	16,660.00	9,996,000
	オムロン	1,300	5,970.00	7,761,000
	日本信号	9,000	1,006.00	9,054,000
	川崎重工業	2,900	3,570.00	10,353,000
円 小計		80,400		150,157,500
アメリカドル	CATERPILLAR INC	1,308	153.25	200,451.00
	FREIGHTCAR AMERICA INC	2,428	14.02	34,040.56
	GREENBRIER COMPANIES INC	4,620	45.50	210,210.00
	WABTEC CORP	913	87.54	79,924.02
	ANDERSONS INC/THE	1,494	33.05	49,376.70
	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	2,964	23.09	68,438.76
アメリカドル 小計		13,727		642,441.04
				(69,280,841)
カナダドル	BOMBARDIER INC-B	24,700	4.00	98,800.00
カナダドル 小計		24,700		98,800.00
				(8,345,636)
オーストラリアドル	DOWNER EDI LTD	9,122	6.70	61,117.40
オーストラリアドル 小計		9,122		61,117.40
				(5,052,575)
イギリスポンド	BALFOUR BEATTY PLC	12,539	2.90	36,450.87
	BABCOCK INTL GROUP PLC	5,167	7.44	38,473.48
イギリスポンド 小計		17,706		74,924.35
				(11,318,821)
香港ドル	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	119,200	4.60	548,320.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	194,000	3.63	704,220.00
	BEIJING URBAN CONSTRUCTION-H	62,000	3.68	228,160.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	78,000	5.82	453,960.00
	CRRC CORP LTD - H	52,850	6.57	347,224.50
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	12,200	38.05	464,210.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	183,000	6.04	1,105,320.00
香港ドル 小計		701,250		3,851,414.50
				(52,956,949)
マレーシアリンギット	GAMUDA BHD	138,900	5.11	709,779.00
	IJM CORP BHD	122,500	2.75	336,875.00
	MMC CORP BHD	64,000	1.51	96,640.00
マレーシアリンギット 小計		325,400		1,143,294.00
				(31,634,944)
スウェーデンクローネ	SKF AB-B SHARES	1,525	182.85	278,846.25
スウェーデンクローネ 小計		1,525		278,846.25
				(3,558,078)
タイバーツ	CH. KARNCHANG PUBLIC CO-NVDR	149,500	24.10	3,602,950.00
	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	92,371	18.80	1,736,574.80
	UNIQUE ENGINEERING & CO-NVDR	67,205	12.90	866,944.50
タイバーツ 小計		309,076		6,206,469.30
				(21,350,254)
インドネシアルピア	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	209,567	2,160.00	452,664,720.00
	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	268,300	1,690.00	453,427,000.00
インドネシアルピア 小計		477,867		906,091,720.00
				(7,067,515)
韓国ウォン	SEAH BESTEEL CORP	2,338	26,200.00	61,255,600.00
	DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERI	5,527	15,650.00	86,497,550.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	1,387	45,450.00	63,039,150.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,449	50,400.00	73,029,600.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	995	67,000.00	66,665,000.00
	HANIL FORGING INDUSTRIAL CO	14,444	1,800.00	25,999,200.00
韓国ウォン 小計		26,140		376,486,100.00
				(38,025,096)
ニュー台湾ドル	CTCI CORP	41,000	50.40	2,066,400.00
ニュー台湾ドル 小計		41,000		2,066,400.00
				(7,583,688)
インドルピー	BEML LTD	4,000	1,091.95	4,367,800.00
	ESCORTS LTD	5,921	962.00	5,696,002.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	6,527	1,365.05	8,909,681.35
	SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD	14,611	599.10	8,753,450.10
	TEXMACO RAIL & ENGINEERING L	42,528	86.70	3,687,177.60
	TITAGARH WAGONS LTD	37,977	116.05	4,407,230.85
	BHARAT FORGE LTD	13,720	762.95	10,467,674.00
インドルピー 小計		125,284		46,289,015.90
				(75,913,986)
ユーロ	VOESTALPINE AG	1,112	45.23	50,295.76
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,931	34.29	66,213.99
	ALSTOM	3,249	38.03	123,559.47
	CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	1,111	41.70	46,328.70
	SCHALTBAU HOLDING AG	1,130	25.80	29,154.00
	SEMPERIT AG HOLDING	1,778	17.18	30,546.04
	SIEMENS AG-REG	318	108.30	34,439.40
	THALES SA	1,766	103.40	182,604.40
	VINCI SA	2,430	84.50	205,335.00
	ANSALDO STS SPA	2,735	12.58	34,406.30
ユーロ 小計		17,560		802,883.06
				(106,237,486)
合 計		2,170,757		588,483,369
				(438,325,869)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	6銘柄	100.00%	11.77%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.42%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	0.86%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	1.92%
香港ドル	株式	7銘柄	100.00%	9.00%
マレーシアリンギット	株式	3銘柄	100.00%	5.38%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.60%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.00%	3.63%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.00%	1.20%
韓国ウォン	株式	6銘柄	100.00%	6.46%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.29%
インドルピー	株式	7銘柄	100.00%	12.90%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	18.05%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。