有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)

【提出】
2018年2月13日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年11月14日2017年11月14日
資産の部
流動資産
預金12,923,7079,279,409
コール・ローン206,953,489111,810,607
社債券29,177,198,16916,701,522,305
派生商品評価勘定－9,358
未収入金－886,386,021
流動資産計29,397,075,36517,709,007,700
資産の部合計29,397,075,36517,709,007,700
負債の部
流動負債
未払受託者報酬7,255,8915,140,525
未払委託者報酬44,986,42331,871,248
未払利息368199
その他未払費用580,407411,182
流動負債計52,823,08937,423,154
負債の部合計52,823,08937,423,154
純資産の部
元本等
元本1,802,842,134,1443,648,420,955,200
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,773,497,881,868-3,630,749,370,654
（分配準備積立金）-304,212,633-382,754,652
元本等合計29,344,252,27617,671,584,546
純資産の部合計29,344,252,27617,671,584,546
負債・純資産合計29,397,075,36517,709,007,700