国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,923,707 | 9,279,409 |
| コール・ローン | 206,953,489 | 111,810,607 |
| 社債券 | 29,177,198,169 | 16,701,522,305 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,358 |
| 未収入金 | － | 886,386,021 |
| 流動資産計 | 29,397,075,365 | 17,709,007,700 |
| 資産の部合計 | 29,397,075,365 | 17,709,007,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,255,891 | 5,140,525 |
| 未払委託者報酬 | 44,986,423 | 31,871,248 |
| 未払利息 | 368 | 199 |
| その他未払費用 | 580,407 | 411,182 |
| 流動負債計 | 52,823,089 | 37,423,154 |
| 負債の部合計 | 52,823,089 | 37,423,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,842,134,144 | 3,648,420,955,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,773,497,881,868 | -3,630,749,370,654 |
| （分配準備積立金） | -304,212,633 | -382,754,652 |
| 元本等合計 | 29,344,252,276 | 17,671,584,546 |
| 純資産の部合計 | 29,344,252,276 | 17,671,584,546 |
| 負債・純資産合計 | 29,397,075,365 | 17,709,007,700 |
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