国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,754,673,774 | 6,638,957,481 |
| コール・ローン | 60,488,483 | 2,869,646,545 |
| 国債証券 | 7,886,767,759 | 12,998,941,807 |
| 派生商品評価勘定 | 587,554,398 | 4,142,805,792 |
| その他未収収益 | － | 2,488,430 |
| 差入委託証拠金 | 1,463,103,597 | 761,166,451 |
| 流動資産計 | 11,752,588,011 | 27,414,006,506 |
| 資産の部合計 | 11,752,588,011 | 27,414,006,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 146,452,779 | － |
| 未払解約金 | － | 3,303,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,327,493 | 4,029,940 |
| 未払委託者報酬 | 20,630,392 | 24,985,585 |
| 未払利息 | 107 | 5,110 |
| その他未払費用 | 266,132 | 322,338 |
| 流動負債計 | 170,676,903 | 3,332,702,973 |
| 負債の部合計 | 170,676,903 | 3,332,702,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,319,381,338,400 | 5,589,762,938,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,307,799,427,292 | -5,565,681,634,867 |
| （分配準備積立金） | -396,519,837 | -396,519,837 |
| 元本等合計 | 11,581,911,108 | 24,081,303,533 |
| 純資産の部合計 | 11,581,911,108 | 24,081,303,533 |
| 負債・純資産合計 | 11,752,588,011 | 27,414,006,506 |
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