有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月15日-令和2年11月14日)

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、申込みができません。
a.取得申込日またはその翌営業日が、次の外国の金融商品取引所等(以下「外国金融商品取引所等」といいます。)の休業日のいずれかに該当する場合(海外休業日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
・CBOE*1先物取引所(CBOE Futures Exchange)
・ニューヨーク証券取引所
・ニューヨークの銀行
*1 Chicago Board Options Exchange(シカゴオプション取引所)
b.取得申込日が、「日本における委託会社または受託会社の休業日(以下「国内休業日」といいます。)、かつ海外いずれかの外国金融商品取引所等の休業日でない日」の前営業日または翌営業日に該当する場合
c.取得申込日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内の日(ただし、計算期間終了日が国内休業日の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内の日)に該当する場合
d.上記a.～c.のほか、委託会社が投資方針*2に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合
*2 投資方針については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針(1)投資方針」をご覧ください。
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における取得の申込みについては受付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1万口以上1口単位
③申込価額
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に、追加設定時信託財産留保額を加算した価額をいいます。(「購入価額」という場合があります。)
④追加設定時信託財産留保額
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額
⑤申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00～17:00)
なお、委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦申込手数料
38,500円(税抜35,000円)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める額、または購入価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(申込手数料は消費税等相当額を含みます。)
⑧申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑨申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。
⑩取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の取得申込みには制限を設ける場合があります。
また、上記のほか、受益権の再分割または併合を行う場合には、取得申込みに制限を設ける場合があります。
なお、委託会社は、次に該当する場合は、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
1.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の日中立会が行われないときもしくは停止されたとき。
2.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
3.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、この信託の取得申込みに係る当該先物取引が市場価格の形成に著しい影響を与えると委託者が判断したとき。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。