- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成17年12月 1日～平成18年 5月31日 (平成18年 5月31日) | 392,164,525,417 | 10,000 | |
| 平成18年 6月 1日～平成18年11月30日 (平成18年11月30日) | 340,406,002,443 | 10,000 | |
| 平成18年12月 1日～平成19年 5月31日 (平成19年 5月31日) | 322,190,282,542 | 10,000 | |
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 289,297,990,468 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 223,319,203,965 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 194,053,367,909 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 180,419,797,333 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 173,165,462,305 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 166,669,217,700 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 161,271,256,803 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 149,080,169,866 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 144,063,394,202 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 139,969,385,522 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 132,724,856,619 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 127,630,834,386 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 121,216,620,244 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 115,941,817,239 | 10,000 | |
| 平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日) | 111,706,467,083 | 10,000 | |
| 平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日) | 108,507,085,038 | 10,000 | |
| 平成27年 6月 1日～平成27年11月30日 (平成27年11月30日) | 104,707,701,800 | 10,000 | |
| 平成26年11月末日 | 111,706,467,083 | 10,000 | |
| 12月末日 | 110,228,443,650 | 10,000 | |
| 平成27年 1月末日 | 109,666,507,857 | 10,000 | |
| 2月末日 | 109,724,520,860 | 10,000 | |
| 3月末日 | 106,811,382,905 | 10,000 | |
| 4月末日 | 107,751,286,766 | 10,000 | |
| 5月末日 | 108,507,085,038 | 10,000 | |
| 6月末日 | 107,809,920,679 | 10,000 | |
| 7月末日 | 107,454,410,883 | 10,000 | |
| 8月末日 | 106,228,220,049 | 10,000 | |
| 9月末日 | 105,604,607,040 | 10,000 | |
| 10月末日 | 105,515,051,301 | 10,000 | |
| 11月末日 | 104,707,701,800 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
