国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 782,120 | 399,405,597,191 |
| コール・ローン | 80,750,000,000 | － |
| 国債証券 | 104,999,961,900 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 251,468,435,899 | 32,999,960,275 |
| 現先取引勘定 | 60,025,349,600 | － |
| 未収利息 | 248,919 | － |
| 流動資産計 | 497,244,778,438 | 432,405,557,466 |
| 資産の部合計 | 497,244,778,438 | 432,405,557,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,998,373,660 | － |
| 未払収益分配金 | 380,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,464 | － |
| 未払委託者報酬 | 182,767 | － |
| その他未払費用 | 7,100 | － |
| 流動負債計 | 15,998,958,175 | － |
| 負債の部合計 | 15,998,958,175 | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,245,818,118 | 432,405,553,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,145 | 4,155 |
| 元本等合計 | 481,245,820,263 | 432,405,557,466 |
| 純資産の部合計 | 481,245,820,263 | 432,405,557,466 |
| 負債・純資産合計 | 497,244,778,438 | 432,405,557,466 |
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