国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月30日 | 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 975,773 | 604,504 |
| コール・ローン | 378,970,000,000 | 369,649,000,000 |
| 国債証券 | 13,486,318,622 | 20,868,785,860 |
| 現先取引勘定 | 416,213,073,600 | 418,231,433,383 |
| 未収利息 | 31,293,147 | 47,372,628 |
| 流動資産計 | 808,701,661,142 | 808,797,196,375 |
| 資産の部合計 | 808,701,661,142 | 808,797,196,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,689,627,100 |
| 未払収益分配金 | 17,143,799 | 33,907,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,982 | 1,103,655 |
| 未払委託者報酬 | 13,512,540 | 13,435,494 |
| その他未払費用 | 36,555 | 36,345 |
| 流動負債計 | 31,802,876 | 4,738,109,764 |
| 負債の部合計 | 31,802,876 | 4,738,109,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,669,852,080 | 804,059,083,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,186 | 2,680 |
| 元本等合計 | 808,669,858,266 | 804,059,086,611 |
| 純資産の部合計 | 808,669,858,266 | 804,059,086,611 |
| 負債・純資産合計 | 808,701,661,142 | 808,797,196,375 |
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