有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	2,000,000,000	1,999,997,588
	三菱HCキャピタル	2,000,000,000	1,999,997,534
	三菱HCキャピタル	3,000,000,000	2,999,993,569
	三菱HCキャピタル	7,000,000,000	7,000,000,000
	三菱HCキャピタル	2,000,000,000	1,999,991,052
	三菱HCキャピタル	3,000,000,000	2,999,985,777
	みずほ証券	2,000,000,000	1,999,941,825
	みずほ証券	18,000,000,000	17,999,284,951
	日本証券金融	2,000,000,000	2,000,000,000
	日本証券金融	1,000,000,000	1,000,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー	6,000,000,000	5,999,999,909
	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000,000,000	1,999,999,948
	三菱UFJモルガン・スタンレー	11,000,000,000	10,999,999,735
	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	2,999,997,749
	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	2,999,999,616
	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	2,999,993,569
	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	2,999,993,077
	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	1,999,969,283
	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,999,538
	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	2,999,998,575
	三菱UFJ信託銀行	19,000,000,000	19,000,000,000
	NTTファイナンス	19,000,000,000	18,999,984,334
	東京短資	4,000,000,000	3,999,997,472
	三菱UFJ証券ホールディングス	19,000,000,000	18,999,695,438
	auカブコム証券	4,000,000,000	3,999,991,072
	ソフトバンク	19,000,000,000	18,999,370,138
	NTT・TCリース	9,000,000,000	8,999,965,371
	NTT・TCリース	10,000,000,000	9,999,942,369
合計		182,000,000,000	181,998,089,489

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。