有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第38特定期間	2016年 6月 1日～2016年11月30日	773,262,432,040	723,207,175,525	482,460,809,826
第39特定期間	2016年12月 1日～2017年 5月31日	935,354,039,751	910,026,858,730	507,787,990,847
第40特定期間	2017年 6月 1日～2017年11月30日	987,720,225,324	931,167,398,459	564,340,817,712
第41特定期間	2017年12月 1日～2018年 5月31日	859,561,534,446	891,401,673,118	532,500,679,040
第42特定期間	2018年 6月 1日～2018年11月30日	822,815,658,593	831,822,436,432	523,493,901,201
第43特定期間	2018年12月 1日～2019年 5月31日	727,964,298,422	751,407,037,191	500,051,162,432
第44特定期間	2019年 6月 1日～2019年11月30日	591,923,391,524	548,469,627,270	543,504,926,686
第45特定期間	2019年12月 1日～2020年 5月31日	693,075,644,972	688,344,546,704	548,236,024,954
第46特定期間	2020年 6月 1日～2020年11月30日	824,420,887,903	739,328,296,078	633,328,616,779
第47特定期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	920,926,371,216	922,625,813,534	631,629,174,461
第48特定期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	862,661,373,883	864,962,001,005	629,328,547,339
第49特定期間	2021年12月 1日～2022年 5月31日	756,685,000,596	758,115,014,639	627,898,533,296
第50特定期間	2022年 6月 1日～2022年11月30日	740,593,028,385	734,861,115,753	633,630,445,928
第51特定期間	2022年12月 1日～2023年 5月31日	820,925,467,418	757,356,656,917	697,199,256,429
第52特定期間	2023年 6月 1日～2023年11月30日	1,023,618,988,390	1,004,683,499,149	716,134,745,670
第53特定期間	2023年12月 1日～2024年 5月31日	1,132,367,709,911	1,098,032,163,639	750,470,291,942
第54特定期間	2024年 6月 1日～2024年11月30日	1,121,034,901,619	1,134,083,243,678	737,421,949,883
第55特定期間	2024年12月 1日～2025年 5月31日	1,040,637,272,452	1,039,642,078,499	738,417,143,836
第56特定期間	2025年 6月 1日～2025年11月30日	1,150,984,332,106	1,080,731,623,862	808,669,852,080
第57特定期間	2025年12月 1日～2026年 5月31日	1,401,450,744,696	1,406,061,512,845	804,059,083,931

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開示資料

決算