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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 6月 1日至 2025年11月30日	当期自 2025年12月 1日至 2026年 5月31日
営業収益
受取利息	1,805,198,117	2,789,899,066
有価証券売買等損益	30,340,214	47,265,838
営業収益合計	1,835,538,331	2,837,164,904
営業費用
受託者報酬	66,270,379	67,952,287
委託者報酬	806,752,351	827,227,667
その他費用	2,182,469	2,237,855
営業費用合計	875,205,199	897,417,809
営業利益又は営業損失(△)	960,333,132	1,939,747,095
経常利益又は経常損失(△)	960,333,132	1,939,747,095
当期純利益又は当期純損失(△)	960,333,132	1,939,747,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,995	6,186
分配金	960,328,941	1,939,750,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,186	2,680

開示資料

決算

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