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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	104,999,961,900	21.82
コマーシャル・ペーパー		日本	251,456,620,852	52.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	124,789,237,511	25.93
	純資産総額		481,245,820,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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