有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,790,934,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,790,639,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,790,633,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,000 | 円 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,790,934,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,790,639,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,790,633,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,000 | 円 |
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