有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	昭和シェル石油	9,000,000,000	―	8,999,644,941	―	8,999,644,941	7.70
2	日本	コマーシャル・ペーパー	JXHD	6,000,000,000	―	5,999,633,286	―	5,999,633,286	5.13
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,586,880	―	4,999,586,880	4.28
4	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニー	4,000,000,000	―	3,999,901,372	―	3,999,901,372	3.42
5	日本	コマーシャル・ペーパー	Jフロント	3,000,000,000	―	2,999,859,456	―	2,999,859,456	2.56
6	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	3,000,000,000	―	2,999,734,215	―	2,999,734,215	2.56
7	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニー	2,000,000,000	―	1,999,936,220	―	1,999,936,220	1.71
8	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニー	2,000,000,000	―	1,999,925,590	―	1,999,925,590	1.71
9	日本	コマーシャル・ペーパー	JXHD	2,000,000,000	―	1,999,871,130	―	1,999,871,130	1.71
10	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニー	1,000,000,000	―	999,957,042	―	999,957,042	0.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	31.67
合計		31.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。