US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/07/20 10:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2021/07/20 10:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/07/20 10:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/07/20 10:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/07/20 10:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2021/07/20 10:17

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年6月30日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2021/07/20 10:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2021/07/20 10:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/07/20 10:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/07/20 10:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/07/20 10:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880%(税抜 1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2021/07/20 10:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年10月26日まで(2011年6月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/07/20 10:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/07/20 10:17

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	150円
第6計算期間	150円
第7計算期間	200円
第8計算期間	200円
第9計算期間	200円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間150円第6計算期間150円第7計算期間200円第8計算期間200円第9計算期間200円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円

2021/07/20 10:17

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	200円
第6計算期間	200円
第7計算期間	250円
第8計算期間	250円
第9計算期間	250円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間200円第6計算期間200円第7計算期間250円第8計算期間250円第9計算期間250円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円

2021/07/20 10:17

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年4月26日および10月26日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2021/07/20 10:17

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/07/20 10:17

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 1月25日	有価証券届出書
2021年 1月25日	有価証券報告書

2021/07/20 10:17

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.85
第2計算期間	12.55
第3計算期間	△1.32
第4計算期間	10.13
第5計算期間	17.06
第6計算期間	3.34
第7計算期間	5.37
第8計算期間	8.32
第9計算期間	△0.48
第10計算期間	△0.90
第11計算期間	△0.50
第12計算期間	10.41
第13計算期間	4.18
第14計算期間	4.30
第15計算期間	6.07
第16計算期間	8.23
第17計算期間	△2.62
第18計算期間	3.87
第19計算期間	35.92
第20計算期間	14.56

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.85第2計算期間12.55第3計算期間△1.32第4計算期間10.13第5計算期間17.06第6計算期間3.34第7計算期間5.37第8計算期間8.32第9計算期間△0.48第10計算期間△0.90第11計算期間△0.50第12計算期間10.41第13計算期間4.18第14計算期間4.30第15計算期間6.07第16計算期間8.23第17計算期間△2.62第18計算期間3.87第19計算期間35.92第20計算期間14.56e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/07/20 10:17

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△13.49
第2計算期間	20.33
第3計算期間	△2.41
第4計算期間	36.52
第5計算期間	14.71
第6計算期間	8.31
第7計算期間	11.22
第8計算期間	18.65
第9計算期間	1.27
第10計算期間	△9.05
第11計算期間	△6.04
第12計算期間	17.88
第13計算期間	7.67
第14計算期間	1.25
第15計算期間	10.42
第16計算期間	8.91
第17計算期間	△4.15
第18計算期間	3.32
第19計算期間	32.80
第20計算期間	18.55

e border="0">収益率(%)第1計算期間△13.49第2計算期間20.33第3計算期間△2.41第4計算期間36.52第5計算期間14.71第6計算期間8.31第7計算期間11.22第8計算期間18.65第9計算期間1.27第10計算期間△9.05第11計算期間△6.04第12計算期間17.88第13計算期間7.67第14計算期間1.25第15計算期間10.42第16計算期間8.91第17計算期間△4.15第18計算期間3.32第19計算期間32.80第20計算期間18.55e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/07/20 10:17

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/07/20 10:17

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/07/20 10:17

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/07/20 10:17

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2021/07/20 10:17

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/07/20 10:17

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2021/07/20 10:17

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2021/07/20 10:17

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2021/07/20 10:17

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・グロース・ストック・ファンド(JPYクラス)	297,661,994	1.82	541,744,829	1.8313	545,108,409	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	3,186,669	1.0010	3,189,855	1.0010	3,189,855	0.57

e border="0">国/

2021/07/20 10:17

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・グロース・ストック・ファンド(USDクラス)	1,172,805,215	1.55	1,817,848,083	1.5694	1,840,600,504	98.38
日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	8,787,787	1.0010	8,796,574	1.0010	8,796,574	0.47

e border="0">国/

2021/07/20 10:17

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	545,108,409	98.02
親投資信託受益証券	日本	3,189,855	0.57
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,846,965	1.41
純資産総額		556,145,229	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島545,108,40998.02親投資信託受益証券日本3,189,8550.57コール・ローン、その他資産

2021/07/20 10:17

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,840,600,504	98.38
親投資信託受益証券	日本	8,796,574	0.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,488,315	1.15
純資産総額		1,870,885,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,840,600,50498.38親投資信託受益証券日本8,796,5740.47コール・ローン、その他資産

2021/07/20 10:17

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/07/20 10:17

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/07/20 10:17

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 令和 2年 4月28日至 令和 2年10月26日	第20期自 令和 2年10月27日至 令和 3年 4月26日
営業収益
配当株式	171,932,012	55,180,166
有価証券売買等損益	17,321,728	32,042,550
営業収益合計	189,253,740	87,222,716
営業費用
支払利息	4,306	4,030
受託者報酬	103,455	98,956
委託者報酬	3,620,833	3,463,599
その他費用	34,421	32,927
営業費用合計	3,763,015	3,599,512
営業利益又は営業損失(△)	185,490,725	83,623,204
経常利益又は経常損失(△)	185,490,725	83,623,204
当期純利益又は当期純損失(△)	185,490,725	83,623,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,163,896	8,993,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	283,928,421	410,164,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,442,480	25,414,555
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,442,480	25,414,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,533,448	100,755,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,533,448	100,755,177
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	410,164,282	409,453,584

2021/07/20 10:17

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/07/20 10:17

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/07/20 10:17

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/07/20 10:17

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/07/20 10:17

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/07/20 10:17

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/07/20 10:17

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月26日)	533,968,149	533,968,149	9,215	9,215
第2計算期間末日	(平成24年 4月26日)	559,131,177	559,131,177	10,372	10,372
第3計算期間末日	(平成24年10月26日)	378,224,209	378,224,209	10,235	10,235
第4計算期間末日	(平成25年 4月26日)	276,135,956	276,135,956	11,272	11,272
第5計算期間末日	(平成25年10月28日)	188,528,796	190,696,522	13,046	13,196
第6計算期間末日	(平成26年 4月28日)	136,080,226	137,611,285	13,332	13,482
第7計算期間末日	(平成26年10月27日)	131,854,647	133,758,898	13,848	14,048
第8計算期間末日	(平成27年 4月27日)	114,638,284	116,187,361	14,801	15,001
第9計算期間末日	(平成27年10月26日)	94,244,313	95,541,663	14,529	14,729
第10計算期間末日	(平成28年 4月26日)	94,611,259	94,611,259	14,397	14,397
第11計算期間末日	(平成28年10月26日)	98,118,177	98,118,177	14,325	14,325
第12計算期間末日	(平成29年 4月26日)	175,019,638	175,019,638	15,817	15,817
第13計算期間末日	(平成29年10月26日)	155,580,104	155,580,104	16,479	16,479
第14計算期間末日	(平成30年 4月26日)	146,852,207	146,852,207	17,189	17,189
第15計算期間末日	(平成30年10月26日)	610,308,936	610,308,936	18,234	18,234
第16計算期間末日	(平成31年 4月26日)	698,997,180	698,997,180	19,736	19,736
第17計算期間末日	(令和 1年10月28日)	608,963,137	608,963,137	19,217	19,217
第18計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	568,948,824	568,948,824	19,962	19,962
第19計算期間末日	(令和 2年10月26日)	649,567,680	649,567,680	27,133	27,133
第20計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	603,639,624	603,639,624	31,086	31,086
	令和 2年 4月末日	566,512,376	―	19,896	―
	5月末日	623,867,103	―	21,974	―
	6月末日	590,980,875	―	22,679	―
	7月末日	615,454,763	―	24,594	―
	8月末日	676,824,183	―	27,220	―
	9月末日	640,248,657	―	25,813	―
	10月末日	627,954,374	―	26,228	―
	11月末日	640,391,260	―	28,321	―
	12月末日	638,045,894	―	29,110	―
	令和 3年 1月末日	575,946,664	―	29,443	―
	2月末日	563,749,056	―	29,298	―
	3月末日	551,321,736	―	28,469	―
	4月末日	556,145,229	―	31,165	―

e border="0">純資産総額基準価額

2021/07/20 10:17

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月26日)	2,715,784,151	2,715,784,151	8,651	8,651
第2計算期間末日	(平成24年 4月26日)	2,469,220,342	2,469,220,342	10,410	10,410
第3計算期間末日	(平成24年10月26日)	2,065,103,547	2,065,103,547	10,159	10,159
第4計算期間末日	(平成25年 4月26日)	2,285,953,904	2,285,953,904	13,870	13,870
第5計算期間末日	(平成25年10月28日)	2,515,421,447	2,547,443,021	15,711	15,911
第6計算期間末日	(平成26年 4月28日)	2,260,419,965	2,287,302,708	16,817	17,017
第7計算期間末日	(平成26年10月27日)	1,869,749,352	1,895,078,683	18,454	18,704
第8計算期間末日	(平成27年 4月27日)	2,019,848,448	2,043,176,173	21,646	21,896
第9計算期間末日	(平成27年10月26日)	1,889,675,789	1,911,475,824	21,671	21,921
第10計算期間末日	(平成28年 4月26日)	1,720,442,526	1,720,442,526	19,709	19,709
第11計算期間末日	(平成28年10月26日)	1,464,339,004	1,464,339,004	18,517	18,517
第12計算期間末日	(平成29年 4月26日)	1,454,407,185	1,454,407,185	21,829	21,829
第13計算期間末日	(平成29年10月26日)	1,348,307,112	1,348,307,112	23,504	23,504
第14計算期間末日	(平成30年 4月26日)	1,257,022,332	1,257,022,332	23,800	23,800
第15計算期間末日	(平成30年10月26日)	1,944,041,317	1,944,041,317	26,280	26,280
第16計算期間末日	(平成31年 4月26日)	1,898,014,255	1,898,014,255	28,622	28,622
第17計算期間末日	(令和 1年10月28日)	1,719,501,867	1,719,501,867	27,433	27,433
第18計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	1,657,455,511	1,657,455,511	28,346	28,346
第19計算期間末日	(令和 2年10月26日)	1,849,446,943	1,849,446,943	37,645	37,645
第20計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	2,163,822,761	2,163,822,761	44,629	44,629
	令和 2年 4月末日	1,644,242,765	―	28,123	―
	5月末日	1,824,381,220	―	31,262	―
	6月末日	1,807,993,696	―	32,278	―
	7月末日	1,707,887,821	―	34,086	―
	8月末日	1,896,981,225	―	37,970	―
	9月末日	1,770,723,203	―	36,111	―
	10月末日	1,882,908,508	―	36,364	―
	11月末日	1,994,698,654	―	39,099	―
	12月末日	1,973,194,981	―	40,042	―
	令和 3年 1月末日	1,995,554,357	―	40,772	―
	2月末日	2,023,528,213	―	41,354	―
	3月末日	2,025,963,975	―	41,752	―
	4月末日	1,870,885,393	―	45,019	―

e border="0">純資産総額基準価額

2021/07/20 10:17

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	605,326,106
Ⅱ 負債総額	49,180,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,145,229
Ⅳ 発行済口数	178,452,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1165
(10,000口当たり)	(31,165	)

e border="0">Ⅰ 資産総額605,326,106Ⅱ 負債総額49,180,877Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)556,145,229Ⅳ 発行済口数178,452,905口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1165(10,000口当たり)(31,165)

2021/07/20 10:17

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,184,170,110
Ⅱ 負債総額	313,284,717
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,870,885,393
Ⅳ 発行済口数	415,577,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5019
(10,000口当たり)	(45,019	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,184,170,110Ⅱ 負債総額313,284,717Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,870,885,393Ⅳ 発行済口数415,577,533口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5019(10,000口当たり)(45,019)

2021/07/20 10:17

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月27日から10月26日および10月27日から翌年4月26日まで
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は2011年6月30日から2011年10月26日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/07/20 10:17

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	671,068,685	91,636,473	579,432,212
第2計算期間	338,013,515	378,356,913	539,088,814
第3計算期間	53,997,722	223,537,684	369,548,852
第4計算期間	65,452,769	190,024,111	244,977,510
第5計算期間	43,786,499	144,248,902	144,515,107
第6計算期間	12,476,746	54,921,234	102,070,619
第7計算期間	6,904,678	13,762,738	95,212,559
第8計算期間	5,890,033	23,648,715	77,453,877
第9計算期間	1,926,012	14,512,340	64,867,549
第10計算期間	3,118,838	2,269,596	65,716,791
第11計算期間	6,516,684	3,739,680	68,493,795
第12計算期間	48,416,907	6,257,006	110,653,696
第13計算期間	15,423,012	31,662,719	94,413,989
第14計算期間	3,940,252	12,922,884	85,431,357
第15計算期間	282,436,401	33,166,042	334,701,716
第16計算期間	43,143,179	23,679,010	354,165,885
第17計算期間	1,879,664	39,159,355	316,886,194
第18計算期間	12,661,674	44,527,465	285,020,403
第19計算期間	22,720,895	68,337,900	239,403,398
第20計算期間	13,508,414	58,725,772	194,186,040

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間671,068,68591,636,473579,432,212第2計算期間338,013,515378,356,913539,088,814第3計算期間53,997,722223,537,684369,548,852第4計算期間65,452,769190,024,111244,977,510第5計算期間43,786,499144,248,902144,515,107第6計算期間12,476,74654,921,234102,070,619第7計算期間6,904,67813,762,73895,212,559第8計算期間5,890,03323,648,71577,453,877第9計算期間1,926,01214,512,34064,867,549第10計算期間3,118,8382,269,59665,716,791第11計算期間6,516,6843,739,68068,493,795第12計算期間48,416,9076,257,006110,653,696第13計算期間15,423,01231,662,71994,413,989第14計算期間3,940,25212,922,88485,431,357第15計算期間282,436,40133,166,042334,701,716第16計算期間43,143,17923,679,010354,165,885第17計算期間1,879,66439,159,355316,886,194第18計算期間12,661,67444,527,465285,020,403第19計算期間22,720,89568,337,900239,403,398第20計算期間13,508,41458,725,772194,186,040

2021/07/20 10:17

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,343,252,757	203,848,817	3,139,403,940
第2計算期間	468,794,509	1,236,156,245	2,372,042,204
第3計算期間	117,390,089	456,618,685	2,032,813,608
第4計算期間	796,577,085	1,181,269,031	1,648,121,662
第5計算期間	507,557,777	554,600,703	1,601,078,736
第6計算期間	468,835,528	725,777,102	1,344,137,162
第7計算期間	77,699,285	408,663,192	1,013,173,255
第8計算期間	195,965,070	276,029,321	933,109,004
第9計算期間	68,214,020	129,321,623	872,001,401
第10計算期間	78,964,671	78,033,979	872,932,093
第11計算期間	25,922,431	108,066,257	790,788,267
第12計算期間	17,178,053	141,688,758	666,277,562
第13計算期間	11,991,798	104,629,518	573,639,842
第14計算期間	9,537,719	55,022,636	528,154,925
第15計算期間	281,394,067	69,808,185	739,740,807
第16計算期間	51,907,720	128,518,504	663,130,023
第17計算期間	7,163,426	43,496,536	626,796,913
第18計算期間	19,537,442	61,618,661	584,715,694
第19計算期間	26,261,344	119,696,150	491,280,888
第20計算期間	42,446,121	48,882,934	484,844,075

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間3,343,252,757203,848,8173,139,403,940第2計算期間468,794,5091,236,156,2452,372,042,204第3計算期間117,390,089456,618,6852,032,813,608第4計算期間796,577,0851,181,269,0311,648,121,662第5計算期間507,557,777554,600,7031,601,078,736第6計算期間468,835,528725,777,1021,344,137,162第7計算期間77,699,285408,663,1921,013,173,255第8計算期間195,965,070276,029,321933,109,004第9計算期間68,214,020129,321,623872,001,401第10計算期間78,964,67178,033,979872,932,093第11計算期間25,922,431108,066,257790,788,267第12計算期間17,178,053141,688,758666,277,562第13計算期間11,991,798104,629,518573,639,842第14計算期間9,537,71955,022,636528,154,925第15計算期間281,394,06769,808,185739,740,807第16計算期間51,907,720128,518,504663,130,023第17計算期間7,163,42643,496,536626,796,913第18計算期間19,537,44261,618,661584,715,694第19計算期間26,261,344119,696,150491,280,888第20計算期間42,446,12148,882,934484,844,075

2021/07/20 10:17

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2021/07/20 10:17

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/07/20 10:17

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/07/20 10:17

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/07/20 10:17

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="654" height="867" alt="">2021/07/20 10:17

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・ポートフォリオ マザーファンド
純資産額計算書

2021/07/20 10:17

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

2021/07/20 10:17

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・ポートフォリオ マザーファンド
投資状況

2021/07/20 10:17