有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	US・グロース・ストック・ファンド(JPYクラス)	341,332,802	597,468,936
投資信託受益証券 合計		341,332,802	597,468,936
親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	3,186,669	3,192,723
親投資信託受益証券 合計		3,186,669	3,192,723
合計		344,519,471	600,661,659

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。