有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年10月26日)	533	533	9,215	9,215
第2期	(平成24年 4月26日)	559	559	10,372	10,372
第3期	(平成24年10月26日)	378	378	10,235	10,235
第4期	(平成25年 4月26日)	276	276	11,272	11,272
第5期	(平成25年10月28日)	188	190	13,046	13,196
第6期	(平成26年 4月28日)	136	137	13,332	13,482
第7期	(平成26年10月27日)	131	133	13,848	14,048
第8期	(平成27年 4月27日)	114	116	14,801	15,001
第9期	(平成27年10月26日)	94	95	14,529	14,729
	平成26年10月末日	134	―	14,049	―
	11月末日	137	―	14,554	―
	12月末日	135	―	14,589	―
	平成27年 1月末日	117	―	14,105	―
	2月末日	122	―	14,956	―
	3月末日	120	―	14,861	―
	4月末日	114	―	14,684	―
	5月末日	102	―	14,910	―
	6月末日	96	―	14,497	―
	7月末日	100	―	15,023	―
	8月末日	93	―	14,309	―
	9月末日	88	―	13,496	―
	10月末日	94	―	14,721	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年10月26日)	2,715	2,715	8,651	8,651
第2期	(平成24年 4月26日)	2,469	2,469	10,410	10,410
第3期	(平成24年10月26日)	2,065	2,065	10,159	10,159
第4期	(平成25年 4月26日)	2,285	2,285	13,870	13,870
第5期	(平成25年10月28日)	2,515	2,547	15,711	15,911
第6期	(平成26年 4月28日)	2,260	2,287	16,817	17,017
第7期	(平成26年10月27日)	1,869	1,895	18,454	18,704
第8期	(平成27年 4月27日)	2,019	2,043	21,646	21,896
第9期	(平成27年10月26日)	1,889	1,911	21,671	21,921
	平成26年10月末日	1,921	―	18,924	―
	11月末日	2,022	―	21,064	―
	12月末日	2,104	―	21,611	―
	平成27年 1月末日	2,040	―	20,476	―
	2月末日	2,172	―	21,926	―
	3月末日	2,083	―	21,920	―
	4月末日	2,015	―	21,476	―
	5月末日	2,037	―	22,738	―
	6月末日	1,901	―	21,826	―
	7月末日	1,993	―	22,903	―
	8月末日	1,845	―	21,287	―
	9月末日	1,729	―	19,808	―
	10月末日	1,916	―	21,908	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。