有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,343,252,757	203,848,817	3,139,403,940
第2計算期間	468,794,509	1,236,156,245	2,372,042,204
第3計算期間	117,390,089	456,618,685	2,032,813,608
第4計算期間	796,577,085	1,181,269,031	1,648,121,662
第5計算期間	507,557,777	554,600,703	1,601,078,736
第6計算期間	468,835,528	725,777,102	1,344,137,162
第7計算期間	77,699,285	408,663,192	1,013,173,255
第8計算期間	195,965,070	276,029,321	933,109,004
第9計算期間	68,214,020	129,321,623	872,001,401
第10計算期間	78,964,671	78,033,979	872,932,093
第11計算期間	25,922,431	108,066,257	790,788,267
第12計算期間	17,178,053	141,688,758	666,277,562
第13計算期間	11,991,798	104,629,518	573,639,842

<参考>「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,251,996	100.00
	純資産総額		12,251,996	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。