有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US Growth Stock Fund JPY	69,743,958	1.32	92,062,024	1.34	93,945,111	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	996	1.0040	999	1.0039	999	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US Growth Stock Fund USD	1,203,826,078	1.55	1,865,930,420	1.57	1,897,711,429	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	996	1.0040	999	1.0039	999	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。