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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

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【提出】: 2020/01/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,701,140,279	98.12
親投資信託受益証券	日本	8,804,483	0.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,742,625	1.37
純資産総額		1,733,687,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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