有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

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【提出】
2020/01/27 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・ポートフォリオ マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,997,635
Ⅱ 負債総額21
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,997,614
Ⅳ 発行済口数11,974,456口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0019
(10,000口当たり)(10,019)

IRBANK 採用情報

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