有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

マネー・ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年10月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,997,698
流動資産合計	11,997,698
資産合計	11,997,698
負債の部
流動負債
未払利息	21
流動負債合計	21
負債合計	21
純資産の部
元本等
元本	11,974,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,221
元本等合計	11,997,677
純資産合計	11,997,677
負債純資産合計	11,997,698

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年10月28日現在]
1.	期首	平成31年 4月27日
	期首元本額	22,243,269円
	期中追加設定元本額	2,530円
	期中一部解約元本額	10,271,343円
	元本の内訳※
	US成長株オープン(円ヘッジありコース)	3,186,669円
	US成長株オープン(円ヘッジなしコース)	8,787,787円
	合計	11,974,456円
2.	受益権の総数	11,974,456口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月27日 至 令和 1年10月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月28日現在]
1口当たり純資産額	1.0019円
(1万口当たり純資産額)	(10,019円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。