グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,465,765 | 213,290,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,443,374,735 | 2,383,653,836 |
| 未収入金 | 46,076,698 | 13,836,384 |
| 未収利息 | 252 | 307 |
| 流動資産計 | 2,724,917,450 | 2,610,781,363 |
| 資産の部合計 | 2,724,917,450 | 2,610,781,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,915,738 | 144,784,324 |
| 未払解約金 | 72,738,047 | 19,370,576 |
| 未払受託者報酬 | 882,686 | 730,935 |
| 未払委託者報酬 | 16,417,920 | 13,595,368 |
| その他未払費用 | 70,549 | 58,415 |
| 流動負債計 | 229,024,940 | 178,539,618 |
| 負債の部合計 | 229,024,940 | 178,539,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,157,386 | 1,447,843,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,735,124 | 984,398,498 |
| （分配準備積立金） | 51,742,245 | 29,708,342 |
| 元本等合計 | 2,495,892,510 | 2,432,241,745 |
| 純資産の部合計 | 2,495,892,510 | 2,432,241,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,917,450 | 2,610,781,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
