有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】
2017/01/12 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,419,123,210
Ⅱ 負 債 総 額2,432,780
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,690,430
Ⅳ 発 行 済 口 数1,607,519,835口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5034
( 1万口当たり 15,034		)

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