有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 284,750,125 283,490,757 | (分配付) (分配落) | 11,305 11,255 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年10月22日) | 268,424,165 267,253,056 | (分配付) (分配落) | 11,460 11,410 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 210,885,973 210,180,106 | (分配付) (分配落) | 14,938 14,888 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,093,128,739 1,089,678,262 | (分配付) (分配落) | 15,840 15,790 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 3,326,004,416 3,316,467,215 | (分配付) (分配落) | 17,437 17,387 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年10月20日) | 4,163,378,203 3,926,995,865 | (分配付) (分配落) | 17,613 16,613 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 2,634,808,248 2,495,892,510 | (分配付) (分配落) | 18,967 17,967 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年10月20日) | 2,577,026,069 2,432,241,745 | (分配付) (分配落) | 17,799 16,799 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 2,933,580,101 2,924,028,127 | (分配付) (分配落) | 15,356 15,306 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年10月20日) | 2,341,547,934 2,333,730,174 | (分配付) (分配落) | 14,976 14,926 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 2,533,087,055 | 16,882 | ||
| 11月末日 | 2,949,623,581 | 16,953 | ||
| 12月末日 | 3,186,473,212 | 16,557 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,039,299,792 | 15,913 | ||
| 2月末日 | 2,962,222,248 | 15,119 | ||
| 3月末日 | 3,001,597,680 | 15,633 | ||
| 4月末日 | 2,915,678,344 | 15,388 | ||
| 5月末日 | 2,834,891,159 | 15,490 | ||
| 6月末日 | 2,323,977,714 | 14,259 | ||
| 7月末日 | 2,325,533,965 | 14,870 | ||
| 8月末日 | 2,298,841,446 | 14,917 | ||
| 9月末日 | 2,129,090,022 | 14,791 | ||
| 10月末日 | 2,416,690,430 | 15,034 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
