有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 364,737,265 363,058,009 | (分配付) (分配落) | 10,860 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年10月22日) | 381,041,421 379,348,312 | (分配付) (分配落) | 11,253 11,203 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 662,073,667 659,303,820 | (分配付) (分配落) | 11,951 11,901 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,338,475,088 1,333,198,977 | (分配付) (分配落) | 12,684 12,634 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 3,702,040,592 3,688,186,666 | (分配付) (分配落) | 13,361 13,311 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年10月20日) | 4,756,059,377 4,575,904,138 | (分配付) (分配落) | 13,200 12,700 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 2,734,779,151 2,634,663,666 | (分配付) (分配落) | 13,658 13,158 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年10月20日) | 1,921,472,838 1,846,555,819 | (分配付) (分配落) | 12,824 12,324 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 1,977,869,571 1,969,759,040 | (分配付) (分配落) | 12,193 12,143 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年10月20日) | 1,593,606,882 1,555,252,723 | (分配付) (分配落) | 12,465 12,165 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 1,831,718,644 | 12,345 | ||
| 11月末日 | 1,742,330,682 | 12,331 | ||
| 12月末日 | 1,675,370,368 | 12,149 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,674,523,743 | 11,667 | ||
| 2月末日 | 1,667,144,211 | 11,716 | ||
| 3月末日 | 1,937,374,072 | 12,091 | ||
| 4月末日 | 1,962,692,283 | 12,160 | ||
| 5月末日 | 1,948,345,733 | 12,152 | ||
| 6月末日 | 1,867,006,274 | 11,962 | ||
| 7月末日 | 1,812,953,437 | 12,300 | ||
| 8月末日 | 1,752,126,205 | 12,438 | ||
| 9月末日 | 1,686,709,069 | 12,527 | ||
| 10月末日 | 1,508,482,672 | 12,126 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
