有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	10,080,000.00	1,213,153,320	1,218,268,800	△66.50
	ユーロ	売建	3,063,000.00	407,244,872	406,919,550	△22.21

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。