有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,482,411,221	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,675,834	2.00
合計(純資産総額)		2,533,087,055	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,745,014,803	95.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,703,841	4.73
合計(純資産総額)		1,831,718,644	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,625,188,350	△88.72

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。