国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月29日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,879,940 | 66,326,484 |
| 投資証券 | 1,478,143,949 | 1,707,410,751 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,059 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 76 | 100 |
| 前払金 | － | 340,021 |
| 流動資産計 | 1,591,123,994 | 1,774,177,415 |
| 資産の部合計 | 1,591,123,994 | 1,774,177,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,151,908 | 3,374,000 |
| 未払受託者報酬 | 293,306 | 275,866 |
| 未払委託者報酬 | 10,754,442 | 10,114,928 |
| その他未払費用 | 97,705 | 91,890 |
| 流動負債計 | 68,297,361 | 13,856,684 |
| 負債の部合計 | 68,297,361 | 13,856,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,709,788 | 1,461,159,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,116,845 | 299,161,014 |
| （分配準備積立金） | 252,329,317 | 181,907,321 |
| 元本等合計 | 1,522,826,633 | 1,760,320,731 |
| 純資産の部合計 | 1,522,826,633 | 1,760,320,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,123,994 | 1,774,177,415 |
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