剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成27年12月29日至 平成28年12月27日	第6期自 平成28年12月28日至 平成29年12月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,121,374	△1,949,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	299,161,014	135,689,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,298,421	16,323,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,298,421	16,323,978
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,948,987	32,991,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,948,987	32,991,221
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,689,880	151,244,977

2018/03/26 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/26 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/03/26 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日)

2018/03/26 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月27日現在 ]	[ 平成29年12月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		667,135,613	271,455,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,134,080	1,240,779

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

2018/03/26 9:08