国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,637,785 | 20,270,807 |
| 投資証券 | 424,126,665 | 339,793,812 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,960 |
| 未収入金 | 200,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 449,064,420 | 361,964,579 |
| 資産の部合計 | 449,064,420 | 361,964,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,735,317 |
| 未払受託者報酬 | 78,102 | 66,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,897 | 2,422,121 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 27,222 | 21,990 |
| 流動負債計 | 2,969,231 | 4,245,496 |
| 負債の部合計 | 2,969,231 | 4,245,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,431,647 | 395,737,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,336,458 | -38,018,572 |
| （分配準備積立金） | 45,771,610 | 36,478,640 |
| 元本等合計 | 446,095,189 | 357,719,083 |
| 純資産の部合計 | 446,095,189 | 357,719,083 |
| 負債・純資産合計 | 449,064,420 | 361,964,579 |
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