有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

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【提出】
2020/03/26 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額959,181,342
Ⅱ 負債総額98,749
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)959,082,593
Ⅳ 発行済口数648,276,542口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4794
(10,000口当たり)(14,794)

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