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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

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【提出】: 2019/09/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	1,030,427,410	94.92
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	55,035,195	5.07
純資産総額		1,085,562,585	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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