有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	880,946,073	円
Ⅱ 負債総額	928,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	880,017,818	円
Ⅳ 発行済数量	852,654,295	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,321	円

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,567,239,136	円
Ⅱ 負債総額	2,445,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,564,793,674	円
Ⅳ 発行済数量	2,397,595,399	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,697	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	864,867,619	円
Ⅱ 負債総額	4,902,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,965,183	円
Ⅳ 発行済数量	855,778,494	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円