有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

①【純資産の推移】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 6月27日)	11,386	11,386	9,805	9,805
第2特定期間	(平成24年12月27日)	4,066	4,066	9,591	9,591
第3特定期間	(平成25年 6月27日)	2,026	2,026	9,958	9,958
第4特定期間	(平成25年12月27日)	1,189	1,200	10,344	10,444
第5特定期間	(平成26年 6月27日)	855	873	10,281	10,481
第6特定期間	(平成26年12月29日)	704	756	10,838	11,638
第7特定期間	(平成27年 6月29日)	832	877	10,185	10,885
	平成26年 7月末日	766	―	10,229	―
	8月末日	719	―	10,200	―
	9月末日	702	―	10,157	―
	10月末日	717	―	10,419	―
	11月末日	727	―	11,044	―
	12月末日	714	―	10,909	―
	平成27年 1月末日	723	―	11,270	―
	2月末日	710	―	11,124	―
	3月末日	711	―	10,700	―
	4月末日	787	―	10,730	―
	5月末日	826	―	10,323	―
	6月末日	824	―	10,091	―
	7月末日	880	―	10,321	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 6月27日)	3,127	3,127	9,762	9,762
第2特定期間	(平成24年12月27日)	1,334	1,334	9,935	9,935
第3特定期間	(平成25年 6月27日)	635	715	10,524	11,624
第4特定期間	(平成25年12月27日)	483	521	10,688	11,488
第5特定期間	(平成26年 6月27日)	435	452	10,254	10,654
第6特定期間	(平成26年12月29日)	534	611	11,414	13,114
第7特定期間	(平成27年 6月29日)	1,854	1,993	10,464	11,864
	平成26年 7月末日	430	―	10,188	―
	8月末日	428	―	10,368	―
	9月末日	429	―	10,528	―
	10月末日	438	―	10,715	―
	11月末日	492	―	12,134	―
	12月末日	548	―	11,565	―
	平成27年 1月末日	754	―	11,736	―
	2月末日	758	―	11,689	―
	3月末日	869	―	10,917	―
	4月末日	1,603	―	10,978	―
	5月末日	1,728	―	10,815	―
	6月末日	1,868	―	10,465	―
	7月末日	2,564	―	10,697	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。