有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ有)	668,425.7186	1,258.22	841,032,034	1,277.55	853,947,276	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	1.0049	100,049	1.0049	100,049	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.03
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ無)	1,313,183.0654	1,790.68	2,351,501,092	1,832.77	2,406,762,526	93.83
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,561	1.0049	100,048	1.0049	100,048	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	93.83
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		93.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。