有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 190,511,301 | 95.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,959 | 0.05 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 9,710,162 | 4.85 |
| 純資産総額 | 200,321,422 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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