有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

(1)【投資状況】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	853,947,276	97.03
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,970,493	2.95
合計(純資産総額)		880,017,818	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	2,406,762,526	93.83
親投資信託受益証券	日本	100,048	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,931,100	6.15
合計(純資産総額)		2,564,793,674	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。