有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

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【提出】
2021/09/27 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額153,156,100
Ⅱ 負債総額68
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,156,032
Ⅳ 発行済口数152,538,604口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0040
(10,000口当たり)(10,040)

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