有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,156,492
現先取引勘定	99,999,927
流動資産合計	153,156,419
資産合計	153,156,419
負債の部
流動負債
未払解約金	52
未払利息	29
流動負債合計	81
負債合計	81
純資産の部
元本等
元本	152,538,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	617,527
元本等合計	153,156,338
純資産合計	153,156,338
負債純資産合計	153,156,419

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月28日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月28日現在]
1.	期首	令和 2年12月29日
	期首元本額	209,680,948円
	期中追加設定元本額	28,638,501円
	期中一部解約元本額	85,780,638円
	元本の内訳※
	世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	5,154,901円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	125,062円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	220,146円
	マネー・プール・ファンドⅥ	113,554,161円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円
	トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	9,959円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	9,959円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)	1,298,042円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)	26,236,296円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	9,952円
	合計	152,538,811円
2.	受益権の総数	152,538,811口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月29日 至 令和 3年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月28日現在]
1口当たり純資産額	1.0040円
(1万口当たり純資産額)	(10,040円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。