日本株2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株2.5ブル・オープンⅡ、日本株2.5ベア・オープンⅡ、マネー・プール・ファンドⅧ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 987,313,236 | 322,142,551 |
| 国債証券 | 729,791,440 | 1,001,638,600 |
| 派生商品評価勘定 | 19,126,682 | 121,056,624 |
| 未収利息 | 1,211 | 34,862 |
| 差入委託証拠金 | 213,193,400 | － |
| 流動資産計 | 1,949,711,309 | 1,444,990,993 |
| 未収入金 | 285,340 | － |
| 前払費用 | － | 118,356 |
| 資産の部合計 | 1,949,711,309 | 1,444,990,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,282,914 | 1,793,212 |
| 未払金 | 181,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,504 | 262,471 |
| 未払委託者報酬 | 5,824,347 | 6,749,336 |
| その他未払費用 | 25,819 | 29,936 |
| 流動負債計 | 231,698,959 | 143,350,655 |
| 前受金 | － | 134,515,700 |
| 未払解約金 | 123,158,265 | － |
| 負債の部合計 | 231,698,959 | 143,350,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,530,623 | 612,241,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,481,727 | 689,398,637 |
| （分配準備積立金） | － | 251,016,215 |
| 元本等合計 | 1,718,012,350 | 1,301,640,338 |
| 純資産の部合計 | 1,718,012,350 | 1,301,640,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,711,309 | 1,444,990,993 |
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