日本株2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株2.5ブル・オープンⅡ、日本株2.5ベア・オープンⅡ、マネー・プール・ファンドⅧ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,142,551 | 602,771,695 |
| 国債証券 | 1,001,638,600 | 1,252,220,000 |
| 派生商品評価勘定 | 121,056,624 | 61,156,364 |
| 未収利息 | 34,862 | 280,193 |
| 前払費用 | 118,356 | 46,982 |
| 流動資産計 | 1,444,990,993 | 1,916,475,234 |
| 資産の部合計 | 1,444,990,993 | 1,916,475,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 85,019,400 |
| 前受金 | 134,515,700 | 20,922,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,793,212 | 20,993,492 |
| 未払受託者報酬 | 262,471 | 219,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,336 | 5,634,742 |
| その他未払費用 | 29,936 | 24,983 |
| 流動負債計 | 143,350,655 | 132,813,946 |
| 負債の部合計 | 143,350,655 | 132,813,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,241,701 | 1,063,756,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,398,637 | 719,905,237 |
| （分配準備積立金） | 251,016,215 | 20,658,744 |
| 元本等合計 | 1,301,640,338 | 1,783,661,288 |
| 純資産の部合計 | 1,301,640,338 | 1,783,661,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,990,993 | 1,916,475,234 |
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