有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 4月20日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第95回利付国債(5年)	300,000,000	301,641,000
		第453回国庫短期証券	100,000,000	99,999,400	代用有価証券 100,000,000円
		第509回国庫短期証券	600,000,000	599,998,200	代用有価証券 100,000,000円
	小計	銘柄数:3	1,000,000,000	1,001,638,600
		組入時価比率:77.0%		100.0%
	合計			1,001,638,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。