有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 4 月21日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 4 月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 987,313,236 | 322,142,551 |
| 国債証券 | 729,791,440 | 1,001,638,600 |
| 派生商品評価勘定 | 19,126,682 | 121,056,624 |
| 未収入金 | 285,340 | - |
| 未収利息 | 1,211 | 34,862 |
| 前払費用 | - | 118,356 |
| 差入委託証拠金 | 213,193,400 | - |
| 流動資産合計 | 1,949,711,309 | 1,444,990,993 |
| 資産合計 | 1,949,711,309 | 1,444,990,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,282,914 | 1,793,212 |
| 前受金 | - | 134,515,700 |
| 未払金 | 181,110 | - |
| 未払解約金 | 123,158,265 | - |
| 未払受託者報酬 | 226,504 | 262,471 |
| 未払委託者報酬 | 5,824,347 | 6,749,336 |
| その他未払費用 | 25,819 | 29,936 |
| 流動負債合計 | 231,698,959 | 143,350,655 |
| 負債合計 | 231,698,959 | 143,350,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,530,623 | 612,241,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,481,727 | 689,398,637 |
| (分配準備積立金) | - | 251,016,215 |
| 元本等合計 | 1,718,012,350 | 1,301,640,338 |
| 純資産合計 | 1,718,012,350 | 1,301,640,338 |
| 負債純資産合計 | 1,949,711,309 | 1,444,990,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
