有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	844,457,448	円
Ⅱ 負債総額	100,717,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,740,263	円
Ⅳ 発行済数量	354,886,199	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	20,957	円

日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	416,205,773	円
Ⅱ 負債総額	26,288,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,917,727	円
Ⅳ 発行済数量	1,682,370,494	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,318	円

日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	916,355,373	円
Ⅱ 負債総額	14,561,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,793,463	円
Ⅳ 発行済数量	901,168,015	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,007	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,486,919,246	円
Ⅱ 負債総額	26,416,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,460,503,124	円
Ⅳ 発行済数量	1,453,485,814	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円