有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【純資産の推移】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月21日)	1,718	1,718	10,491	10,491
第2期	(平成27年 4月20日)	1,301	1,301	21,260	21,260
	平成26年 4月末日	1,588	―	9,929	―
	5月末日	1,527	―	10,645	―
	6月末日	1,343	―	11,566	―
	7月末日	1,253	―	12,496	―
	8月末日	1,212	―	11,986	―
	9月末日	1,111	―	13,645	―
	10月末日	1,762	―	14,077	―
	11月末日	1,105	―	16,133	―
	12月末日	1,620	―	16,008	―
	平成27年 1月末日	1,748	―	16,392	―
	2月末日	1,110	―	19,121	―
	3月末日	1,343	―	20,257	―
	4月末日	743	―	20,957	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月21日)	263	263	5,768	5,768
第2期	(平成27年 4月20日)	446	446	2,304	2,304
	平成26年 4月末日	249	―	6,073	―
	5月末日	547	―	5,578	―
	6月末日	551	―	5,075	―
	7月末日	447	―	4,668	―
	8月末日	502	―	4,798	―
	9月末日	379	―	4,178	―
	10月末日	194	―	3,832	―
	11月末日	309	―	3,290	―
	12月末日	258	―	3,232	―
	平成27年 1月末日	332	―	3,081	―
	2月末日	525	―	2,612	―
	3月末日	426	―	2,432	―
	4月末日	389	―	2,318	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月21日)	450	450	10,005	10,005
第2期	(平成27年 4月20日)	879	879	10,007	10,007
	平成26年 4月末日	478	―	10,005	―
	5月末日	422	―	10,005	―
	6月末日	615	―	10,005	―
	7月末日	713	―	10,005	―
	8月末日	530	―	10,005	―
	9月末日	614	―	10,005	―
	10月末日	321	―	10,006	―
	11月末日	742	―	10,006	―
	12月末日	499	―	10,007	―
	平成27年 1月末日	522	―	10,007	―
	2月末日	947	―	10,007	―
	3月末日	868	―	10,007	―
	4月末日	901	―	10,007	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。