有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	300,000,000	100.54	301,641,000	100.52	301,581,000	0.6	2016/3/20	40.54
2	日本	国債証券	第509回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,990,000	99.99	99,999,700	―	2015/5/7	13.44
3	日本	国債証券	第453回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,400	99.99	99,998,750	―	2015/5/20	13.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	67.44
合計		67.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	50,000,000	100.06	50,032,000	100.04	50,024,000	0.4	2015/6/20	12.82
2	日本	国債証券	第509回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,850	99.99	49,999,850	―	2015/5/7	12.82
3	日本	国債証券	第453回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,760	99.99	39,999,500	―	2015/5/20	10.25
4	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	30,000,000	100.04	30,014,400	100.04	30,013,800	0.1	2015/10/15	7.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	43.60
合計		43.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	879,499,871	1.0047	883,633,567	1.0048	883,721,470	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。