米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
経常利益又は経常損失(△)	123,976,222	293,823,821
当期純利益又は当期純損失(△)	123,976,222	293,823,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,086,100	11,818,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,619,732,199	△2,103,982,372

2026/07/10 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/07/10 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第41期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	289,876.37円	337,242.83円
1株当たり当期純利益金額	53,688.15円	73,309.88円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2026/07/10 9:13