米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,837,872 | 7,357,460 |
| コール・ローン | 721,845,370 | 455,900,147 |
| 投資信託受益証券 | 11,482,966,332 | 12,758,891,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,697 | 1,000,996 |
| 未収利息 | 745 | 450 |
| 流動資産計 | 12,381,629,436 | 13,232,704,352 |
| 派生商品評価勘定 | 69,978,420 | 329,000 |
| 未収入金 | － | 9,225,000 |
| 資産の部合計 | 12,381,629,436 | 13,232,704,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,347,000 | 104,856,700 |
| 未払金 | 203,452,000 | － |
| 未払収益分配金 | 37,312,250 | 42,481,567 |
| 未払解約金 | 1,966,536 | 146,627,772 |
| 未払受託者報酬 | 269,379 | 373,087 |
| 未払委託者報酬 | 9,428,229 | 13,058,034 |
| その他未払費用 | 89,784 | 124,352 |
| 流動負債計 | 378,865,178 | 307,521,512 |
| 負債の部合計 | 378,865,178 | 307,521,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,437,416,670 | 14,160,522,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -434,652,412 | -1,235,339,544 |
| （分配準備積立金） | 163,680,914 | 173,077,713 |
| 元本等合計 | 12,002,764,258 | 12,925,182,840 |
| 純資産の部合計 | 12,002,764,258 | 12,925,182,840 |
| 負債・純資産合計 | 12,381,629,436 | 13,232,704,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
