米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2024年1月12日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/14-2023/10/13)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月14日至 2023年4月13日	自 2023年4月14日至 2023年10月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	55,537,754	53,604,296
受取利息	200,629	367,598
有価証券売買等損益	-176,695,341	-42,470,963
為替差損益	207,341,587	-162,912,898
営業収益合計	86,384,629	-151,411,967
営業費用
支払利息	22,659	15,698
受託者報酬	375,152	329,850
委託者報酬	13,130,408	11,544,871
その他費用	141,992	142,679
営業費用合計	13,670,211	12,033,098
営業利益又は営業損失（△）	72,714,418	-163,445,065
経常利益又は経常損失（△）	72,714,418	-163,445,065
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	72,714,418	-163,445,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	679,465	-2,766,470
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,670,005,608	-3,557,113,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,150,856	380,245,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,150,856	380,245,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,850,992	73,395,304
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,850,992	73,395,304
分配金	35,748,627	33,279,601